Fond: AMESBED
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | |
LU1882476010 | |
10.12.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Mauro Ratto | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.44% | 1.51% | 4.67% | 1.69% | 3.81% | -7.32% | -3.87% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -6.76% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.27% | 14.84% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
Dlhopisový | 87.45% | 4.06% | 83.39% |
Ostatné | 9.97% | 3.65% | 6.32% |
Peňažné | 66.77% | 56.77% | 10.01% |
Aktíva | 64 mil. |
Počet akcíí | 8 |
Počet dlhopisov | 214 |
Priebež. popl. | 1.50 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.650 |
Dividendový výnos | 6.77% |
Rozhodný dátum | 20.09.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.23% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 1.52% |
P/BV | 0.95% |
Finančné služby | 0.23% |
Energie | 0.04% |
Priemysel | 0.00% |
Vládne | 8.03 |
Podnikové | 75.28 |
Hypotekárne | 2.80 |
Deriváty | 10.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.03 |
A | 1.61 |
BBB | 11.64 |
BB | 28.64 |
B | 16.68 |
Horšie ako B | 20.99 |
Nehodnotené | 20.39 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.04% |
Eurozóna | 0.18% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Vyspelé trhy | 0.22% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Swap04039360 | 3.74% | Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC | 3.06% | ||
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND | 2.86% | Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C | 1.81% | ||
Grifols S.A. 3.2% | 1.38% | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. | 1.19% | ||
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.16% | CPI Property Group S.A. 2.75% | 1.1% | ||
Atento Luxco 1 S.A. | 1.05% | Tnog Oil And Gas Limited | 1.02% |