Fond: AMGBEBIG
Amundi Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | |
LU1681046261 | |
05.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.76% | -1.61% | 0.01% | 3.22% | 2.92% | -5.28% | -2.62% | -1.05% | 0.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -5.85% | -3.17% | -0.79% | -0.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 11.45% | 5.76% | 2.39% | 2.34% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.00% | 100.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 25 648 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 376 |
Priebež. popl. | 0.14 |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 100.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.10 |
Modifikovaná durácia | 7.37 |
AAA | 23.79 |
AA | 36.88 |
A | 17.13 |
BBB | 22.20 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75% | 4.56% | France (Republic Of) 0.5% | 2.05% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 1.87% | Italy (Republic Of) 4% | 1.79% | ||
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.7% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.55% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.34% | Italy (Republic Of) 1.5% | 1.33% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.26% | Germany (Federal Republic Of) | 1.25% |