Fond: AMPEURB
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR | |
LU2233156582 | |
08.10.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.34% | 0.95% | 1.73% | 2.75% | 3.45% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 71.31% | 71.31% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 28.69% | 28.69% |
Aktíva | 2 968 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 105 |
Priebež. popl. | 0.05 |
z toho Mng. popl. | 0.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 87.69 |
Deriváty | 12.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.50 |
Modifikovaná durácia | 0.47 |
AAA | 26.52 |
AA | 34.77 |
A | 13.30 |
BBB | 25.26 |
BB | 0.15 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 4.07% | France (Republic Of) 1.75% | 3.29% | ||
Belgium (Kingdom Of) 0.5% | 3.11% | Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.75% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 2.33% | Spain (Kingdom of) 2.75% | 2.26% | ||
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.08% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.06% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.04% | Spain (Kingdom of) 1.6% | 1.97% |