Fond: AMSIC
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | |
LU1883840990 | |
19.07.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Kenneth Taubes | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.62% | 0.60% | 3.57% | 6.62% | 5.03% | -0.68% | 1.45% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -0.92% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.41% | 9.48% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dlhopisový | 100.25% | 0.83% | 99.42% |
Ostatné | 1.13% | 0.06% | 1.07% |
Peňažné | 62.37% | 62.88% | -0.51% |
Aktíva | 12 937 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 772 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Energie | 0.00% |
Priemysel | 0.02% |
Vládne | 28.77 |
Podnikové | 39.80 |
Hypotekárne | 41.95 |
Deriváty | -10.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.22 |
Modifikovaná durácia | 5.02 |
AAA | 7.69 |
AA | 33.65 |
A | 6.72 |
BBB | 22.27 |
BB | 12.23 |
B | 8.03 |
Horšie ako B | 2.88 |
Nehodnotené | 6.53 |
USA | 0.02% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 0.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | 7.31% | United States Treasury Bonds 3% | 4.02% | ||
Federal National Mortgage Association 2.5% | 2.83% | International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 2.81% | ||
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.22% | United States Treasury Bonds 2.25% | 1.98% | ||
Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.49% | United States Treasury Bonds 4.375% | 1.41% | ||
Federal National Mortgage Association 2% | 1.28% | International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.19% |