Fond: AZEESRI
Allianz Europe Equity SRI AT EUR | |
LU0542502314 | |
13.04.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
Christine Clet-Messadi | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.86% | 4.66% | 12.68% | 16.95% | 12.72% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.65% | 99.65% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.55% | 0.20% | 0.35% |
Aktíva | 891 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.86 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.89% |
Veľké spoločnosti | 40.64% |
Stredné spoločnosti | 8.17% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.33% |
P/E | 14.56% |
P/BV | 1.93% |
Základné materiály | 9.19% |
Cyklické tovary | 6.58% |
Finančné služby | 17.79% |
Nehnuteľnosti | 0.90% |
Defenzívne tovary | 11.70% |
Starostlivosť o zdravie | 15.22% |
Sieťové odvetvia | 4.59% |
Telekomunikácie | 4.45% |
Priemysel | 16.18% |
Technológie | 11.42% |
Deriváty | 0.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 15.38% |
Eurozóna | 60.55% |
Európa - okrem EURozóny | 22.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.65% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.85% | ASML Holding NV | Technológie | 3.23% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.16% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.01% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 2.87% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.8% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.69% | SAP SE | Technológie | 2.65% |
Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 2.26% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.13% |