Fond: AZEGSE

Názov fondu	Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc
ISIN	LU0920839346
Dátum vzniku	02.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors GmbH
Portfolio manager	Robert Hofmann
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	17.72%	0.79	0.94	17.13%	1/25
2019	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	36.80%	0.68	0.92	14.31%	2/25
2018	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-15.58%	0.76	0.98	-3.48%	26/28
2017	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	13.14%	0.67	0.81	5.57%	3/28

NAV	243.6900
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.9821%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.79%	0.57%	14.23%	16.50%	11.22%	2.01%	10.31%	6.57%	7.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.36%				6.56%	9.74%	8.49%	7.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.82%				35.87%	12.17%	6.93%	5.65%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.68%		98.68%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.45%	0.13%	1.32%

Veľkosť fondu
Aktíva	833 mil.
Počet akcíí	36
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	36.93%
Veľké spoločnosti	50.22%
Stredné spoločnosti	11.54%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	29.08%
P/BV	5.12%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	5.29%
Cyklické tovary	10.68%
Finančné služby	3.85%
Defenzívne tovary	5.85%
Starostlivosť o zdravie	20.14%
Priemysel	27.04%
Technológie	25.83%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.32

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	2.91%
Eurozóna	47.14%
Európa - okrem EURozóny	48.63%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.68%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	9.63%	ASML Holding NV	Technológie	9.22%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	4.85%	Sika AG	Základné materiály	4.47%
DSV AS	Priemysel	4.3%	Infineon Technologies AG	Technológie	4.28%
Atlas Copco AB Class A	Priemysel	4.01%	SAP SE	Technológie	3.97%
Partners Group Holding AG	Finančné služby	3.85%	Assa Abloy AB Class B	Priemysel	3.77%