Fond: AZFOODD
| Allianz Global Food Security - A - EUR (dis) | |
| LU2211817197 | |
| 06.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Robbie Miles | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.78% | 2.94% | 8.28% | 4.63% | 1.69% | -9.58% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.76% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.15% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.99% | 94.99% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.30% | 2.29% | 5.01% |
| Aktíva | 187 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 3.33% |
| Veľké spoločnosti | 20.98% |
| Stredné spoločnosti | 34.69% |
| Malé spoločnosti | 25.98% |
| Najmenšie spoločnosti | 9.04% |
| P/E | 17.98% |
| P/BV | 2.20% |
| Základné materiály | 10.19% |
| Cyklické tovary | 7.72% |
| Finančné služby | 5.32% |
| Nehnuteľnosti | 1.53% |
| Defenzívne tovary | 41.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.22% |
| Priemysel | 11.98% |
| Technológie | 4.38% |
| Deriváty | 5.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 38.76% |
| Kanada | 6.23% |
| Latinská Amerika | 2.25% |
| Veľká Británia | 14.94% |
| Eurozóna | 11.89% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.51% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.98% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.22% |
| Vyspelé trhy | 91.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 5.02% | Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 4.38% |
| DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.65% | Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 3.61% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.37% | Barry Callebaut AG | Defenzívne tovary | 3.28% |
| Genus PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.28% | Eurofins Scientific SE | Starostlivosť o zdravie | 3.03% |
| Darling Ingredients Inc | Defenzívne tovary | 2.65% | BioGaia AB Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.59% |