Fond: AZFOODE
Allianz Global Food Security - AT - EUR acc | |
LU2211817601 | |
06.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Robbie Miles | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.77% | 2.94% | 8.28% | 4.61% | 1.67% | -9.59% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.76% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.99% | 94.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 7.30% | 2.29% | 5.01% |
Aktíva | 61 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.33% |
Veľké spoločnosti | 20.98% |
Stredné spoločnosti | 34.69% |
Malé spoločnosti | 25.98% |
Najmenšie spoločnosti | 9.04% |
P/E | 17.98% |
P/BV | 2.20% |
Základné materiály | 10.19% |
Cyklické tovary | 7.72% |
Finančné služby | 5.32% |
Nehnuteľnosti | 1.53% |
Defenzívne tovary | 41.64% |
Starostlivosť o zdravie | 12.22% |
Priemysel | 11.98% |
Technológie | 4.38% |
Deriváty | 5.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 38.76% |
Kanada | 6.23% |
Latinská Amerika | 2.25% |
Veľká Británia | 14.94% |
Eurozóna | 11.89% |
Európa - okrem EURozóny | 19.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.51% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.98% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.22% |
Vyspelé trhy | 91.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 5.02% | Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 4.38% |
DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.65% | Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 3.61% |
Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.37% | Barry Callebaut AG | Defenzívne tovary | 3.28% |
Genus PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.28% | Eurofins Scientific SE | Starostlivosť o zdravie | 3.03% |
Darling Ingredients Inc | Defenzívne tovary | 2.65% | BioGaia AB Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.59% |