Fond: AZGEA

Názov fondu	Allianz German Equity AT EUR - acc
ISIN	LU0840617350
Dátum vzniku	22.10.2012
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Nemecko
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors GmbH
Portfolio manager	Christoph Berger
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.5748%	6.27%	13.40%	0.85	0.86	8.12%	1/4
2019	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4977%	27.32%	28.52%	0.71	0.78	7.28%	1/4
2018	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4457%	-17.22%	-20.91%	0.77	0.84	-6.31%	4/4
2017	AZGEA	EUR	EQ-GER	-0.4268%	15.34%	17.07%	0.72	0.83	4.49%	1/4

NAV	219.5100
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	1.6062%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.33%	4.73%	10.19%	15.78%	14.42%	0.46%	5.69%	2.44%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.10%				1.88%	3.27%	2.83%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.64%				28.04%	7.95%	6.04%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.55%		96.55%
Dlhopisový
Ostatné	1.05%		1.05%
Peňažné	2.52%	0.12%	2.41%

Veľkosť fondu
Aktíva	181 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.86
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	28.33%
Veľké spoločnosti	37.87%
Stredné spoločnosti	24.64%
Malé spoločnosti	3.47%
Najmenšie spoločnosti	2.25%

P/E	17.39%
P/BV	2.38%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	8.06%
Cyklické tovary	5.21%
Finančné služby	18.77%
Nehnuteľnosti	2.93%
Defenzívne tovary	2.64%
Starostlivosť o zdravie	8.24%
Sieťové odvetvia	1.02%
Telekomunikácie	4.87%
Priemysel	22.02%
Technológie	22.78%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.05
Deriváty	2.41

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	1.49%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	91.65%
Európa - okrem EURozóny	3.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	96.55%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Siemens AG	Priemysel	9.65%	SAP SE	Technológie	9.61%
Infineon Technologies AG	Technológie	7.89%	Deutsche Boerse AG	Finančné služby	5.91%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finančné služby	5.63%	Allianz SE	Finančné služby	4.92%
Stroeer SE & Co KGaA	Telekomunikácie	4.25%	Merck KGaA	Starostlivosť o zdravie	3.03%
Allianz German Small&Micro Cap WT15 EUR		2.92%	Scout24 SE	Nehnuteľnosti	2.87%