Fond: AZGMAE

Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis
LU1480268660
14.11.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
EUR
100
3%
Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch. Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 75 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max. 10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor’s) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Najvyšší dostupný rating v deň akvizície je rozhodujúci pre posúdenie možnej akvizície dlhopisu. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Podkladové aktíva ABS a/alebo MBS môžu zahŕňať úvery, nájmy alebo pohľadávky. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové index), a to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch a/alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity a/alebo obrany.
EIC Fund Rating
85.9600
13.06.2024
0.2098%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 0.96% -0.86% 1.12% 1.79% -2.83% -2.34% -2.41% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -3.03% -2.91% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.75% 6.20% 1.76% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.98% -0.98%
Dlhopisový 92.74% 0.01% 92.73%
Ostatné 3.60% 3.60%
Peňažné 67.92% 63.27% 4.65%
Veľkosť fondu
Aktíva684 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov149
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.090
Dividendový výnos3.60%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.68
Podnikové 87.85
Hypotekárne 3.18
Deriváty 4.65
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.76
Regionálne rozloženie
USA 0.98%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.98%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 4.46% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 1.45%
Iqvia Inc 5.7% 1.2% British Telecommunications PLC 8.375% 1.18%
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 1.17% Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 1.12%
SPIE SA 2.625% 1.11% Danske Bank A/S 3.773% 1.02%
UBS Group AG 9.25% 1.01% Telecom Italia S.p.A. 2.75% 0.99%