Fond: AZIGU
Allianz Income and Growth A USD - dis | |
LU0964807845 | |
01.10.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
David Oberto | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.40% | 1.59% | 3.02% | 4.80% | 7.99% | -3.48% | 2.58% | 1.82% | 0.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -1.62% | 2.03% | 2.50% | 2.08% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 22.50% | 7.44% | 4.26% | 1.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 33.21% | 0.27% | 32.95% |
Dlhopisový | 37.97% | 37.97% | |
Ostatné | 24.16% | 24.16% | |
Peňažné | 5.42% | 0.51% | 4.91% |
Aktíva | 3 712 mil. |
Počet akcíí | 96 |
Počet dlhopisov | 220 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.540 |
Dividendový výnos | 4.48% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 14.42% |
Veľké spoločnosti | 13.87% |
Stredné spoločnosti | 4.14% |
Malé spoločnosti | 0.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 22.39% |
P/BV | 3.51% |
Základné materiály | 0.59% |
Cyklické tovary | 5.22% |
Finančné služby | 5.07% |
Nehnuteľnosti | 0.73% |
Defenzívne tovary | 0.34% |
Starostlivosť o zdravie | 3.52% |
Sieťové odvetvia | 1.23% |
Telekomunikácie | 3.38% |
Energie | 1.01% |
Priemysel | 2.87% |
Technológie | 9.17% |
Vládne | 0.06 |
Podnikové | 60.83 |
Deriváty | 4.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
Modifikovaná durácia | 3.36 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 8.51 |
BBB | 15.66 |
BB | 35.44 |
B | 12.70 |
Horšie ako B | 3.89 |
Nehodnotené | 23.79 |
USA | 32.21% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.56% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.01% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.52% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
Vyspelé trhy | 33.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 2.25% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.87% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.24% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.11% |
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.05% | Apple Inc | Technológie | 0.95% | |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.95% | Global Payments Inc 1.5% | 0.93% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 0.93% | Barclays Bank plc 4% | 0.88% |