Fond: AZTRA
| Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) | |
| LU0348814566 | |
| 05.06.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Yuming Pan | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.82% | 6.26% | 10.59% | 8.88% | 6.27% | -7.77% | 4.30% | 3.16% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.78% | -8.13% | 3.20% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.33% | 19.35% | 13.89% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.29% | 95.29% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 8.91% | 4.20% | 4.71% |
| Aktíva | 701 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.12 |
| z toho Mng. popl. | 2.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.057 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 63.01% |
| Veľké spoločnosti | 18.84% |
| Stredné spoločnosti | 10.26% |
| Malé spoločnosti | 1.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 16.27% |
| P/BV | 1.84% |
| Základné materiály | 2.25% |
| Cyklické tovary | 10.98% |
| Finančné služby | 21.34% |
| Nehnuteľnosti | 7.49% |
| Defenzívne tovary | 3.58% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.63% |
| Telekomunikácie | 11.23% |
| Energie | 4.24% |
| Priemysel | 3.30% |
| Technológie | 26.25% |
| Deriváty | 4.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.05% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 58.83% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 58.83% |
| Vyspelé trhy | 36.46% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.58% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.96% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.23% | Reliance Industries Ltd | Energie | 4.24% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.92% | HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3.74% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.49% | Phoenix Mills Ltd | Nehnuteľnosti | 3.21% |
| DLF Ltd | Nehnuteľnosti | 2.63% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.4% |