Fond: AZUSE
| Allianz US Equity Fund A EUR - dis | |
| LU0256843979 | |
| 25.03.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.42% | 4.51% | 18.45% | 21.33% | 27.75% | 8.74% | 12.54% | 10.66% | 11.52% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 10.88% | 11.02% | 10.03% | 9.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 31.38% | 8.03% | 4.59% | 4.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.63% | 98.63% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.63% | 0.26% | 1.37% |
| Aktíva | 601 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.228 |
| Dividendový výnos | 1.24% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 45.19% |
| Veľké spoločnosti | 33.25% |
| Stredné spoločnosti | 20.19% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 26.22% |
| P/BV | 5.21% |
| Základné materiály | 1.05% |
| Cyklické tovary | 11.49% |
| Finančné služby | 12.31% |
| Nehnuteľnosti | 1.35% |
| Defenzívne tovary | 6.51% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.53% |
| Sieťové odvetvia | 2.54% |
| Telekomunikácie | 7.93% |
| Energie | 4.24% |
| Priemysel | 7.10% |
| Technológie | 29.58% |
| Deriváty | 1.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 97.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.75% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.63% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.48% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.88% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4.91% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.86% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.95% | Apple Inc | Technológie | 2.82% |
| Bank of America Corp | Finančné služby | 2.77% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.38% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.22% | ConocoPhillips | Energie | 1.99% |