Fond: AZUSSE
Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR) EUR - dis | |
LU1282651808 | |
01.04.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
James Dudnick | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.78% | 0.85% | -2.23% | -0.52% | 1.93% | -4.04% | -2.51% | -2.97% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -3.12% | -2.88% | -3.05% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.03% | 10.28% | 2.10% | 1.24% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.32% | 95.32% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 6.12% | 1.44% | 4.68% |
Aktíva | 1 774 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.34 |
z toho Mng. popl. | 1.29 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.718 |
Dividendový výnos | 5.60% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Podnikové | 95.32 |
Deriváty | 4.68 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.03 |
Modifikovaná durácia | 2.61 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 8.03 |
BB | 49.79 |
B | 33.29 |
Horšie ako B | 6.62 |
Nehodnotené | 2.27 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CVR Energy Inc. 8.5% | 3.03% | Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% | 2.62% | ||
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% | 2.54% | Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% | 2.42% | ||
DISH DBS Corporation 5.25% | 2.28% | Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% | 2.24% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | 2.23% | Summer BC Bidco B LLC 5.5% | 2.11% | ||
Univision Commmunications Inc. 8% | 2.1% | Radiology Partners Inc. 8.5% | 2.05% |