Fond: BNPAQUP
BNP Paribas Aqua Privilege RH CZK Cap | |
LU2804647910 | |
30.04.2024 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.39% | 98.39% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.62% | 0.01% | 1.61% |
Aktíva | 2 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.17 |
z toho Mng. popl. | 0.84 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 29.56% |
Stredné spoločnosti | 52.94% |
Malé spoločnosti | 15.89% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 21.46% |
P/BV | 3.38% |
Základné materiály | 13.80% |
Cyklické tovary | 0.30% |
Starostlivosť o zdravie | 4.48% |
Sieťové odvetvia | 14.41% |
Priemysel | 63.83% |
Technológie | 1.57% |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 51.33% |
Kanada | 1.10% |
Latinská Amerika | 1.79% |
Veľká Británia | 11.00% |
Eurozóna | 15.27% |
Európa - okrem EURozóny | 11.94% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.11% |
Austrália a Oceánia | 1.55% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
Vyspelé trhy | 96.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.63% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.38% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.6% | Linde PLC | Základné materiály | 3.46% |
Pentair PLC | Priemysel | 3.3% | A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.25% |
IDEX Corp | Priemysel | 3.04% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.99% |
United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.89% | Aalberts NV | Priemysel | 2.82% |