Fond: BNPCABG
BNP PARIBAS A FUND DYNAMIC MULTI-ASSET GBP Hedged | |
LU2019216436 | |
14.02.2020 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - GBP | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Asia Limited | |
GBP | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.85% | 1.76% | 8.40% | 9.20% | 9.68% | -1.87% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 0.10% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 21.64% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 61.77% | 0.02% | 61.76% |
Dlhopisový | 29.92% | 2.21% | 27.71% |
Ostatné | 3.80% | 3.80% | |
Peňažné | 12.24% | 5.51% | 6.73% |
Aktíva | 3 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.09 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.74% |
Veľké spoločnosti | 22.07% |
Stredné spoločnosti | 14.28% |
Malé spoločnosti | 1.58% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 19.07% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 3.52% |
Cyklické tovary | 6.59% |
Finančné služby | 6.40% |
Nehnuteľnosti | 7.74% |
Defenzívne tovary | 3.21% |
Starostlivosť o zdravie | 6.62% |
Sieťové odvetvia | 1.03% |
Telekomunikácie | 2.82% |
Energie | 1.49% |
Priemysel | 6.79% |
Technológie | 13.77% |
Vládne | 8.01 |
Bankové pôžičky | 0.28 |
Podnikové | 22.69 |
Hypotekárne | 0.49 |
Deriváty | 6.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.29 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 2.83 |
AA | 4.35 |
A | 18.26 |
BBB | 27.88 |
BB | 22.24 |
B | 15.84 |
Horšie ako B | 5.78 |
Nehodnotené | 2.82 |
USA | 24.30% |
Kanada | 0.46% |
Latinská Amerika | 2.22% |
Veľká Británia | 1.74% |
Eurozóna | 6.94% |
Európa - okrem EURozóny | 2.96% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.09% |
Afrika | 0.29% |
Stredný východ | 0.33% |
Japonsko | 9.27% |
Austrália a Oceánia | 0.41% |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.36% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.43% |
Vyspelé trhy | 52.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
AAF-Aristotle US Equities A$ | 9.61% | Nomura Fds US High Yield Bond AD USD | 8.71% | ||
AB American Growth A USD | 8.48% | Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD N Ac | 8.37% | ||
Pictet-Japanese Equity Opps HP USD | 8.1% | Comgest Growth Europe EUR Acc | 8% | ||
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs A USD | 7.41% | Principal Glb Propty Secs A Acc USD | 7.08% | ||
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 6.25% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 5.28% |