Fond: BNPCIEL

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR
LU1953136527
24.04.2019
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond je pasívne spravovaný fond so sledovaním indexu. Fond sa snaží replikovať (s maximálnou chybou sledovania* 1 %) výkonnosť indexu ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) (index ) investovaním do akcií vydaných spoločnosťou spoločností zahrnutých v indexe, rešpektujúc váhy indexu (úplná replikácia), alebo vo vzorke akcií vydaných spoločnosťami zahrnutými v indexe (optimalizovaná replikácia). Pri investovaní do vzorky akcií môže byť chyba sledovania fondu vyššia. Index je zložený zo spoločností súvisiacich s príležitosťami, ktoré ponúka obehové hospodárstvo s pozitívnym hodnotením environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG) (ako sú obehové dodávky, predĺženie životnosti produktu, recyklácia, ľudský kapitál, podnikové riadenie atď.) o ich úsilí znížiť vystavenie uhliu a nekonvenčným fosílnym palivám. V dôsledku toho sú z indexu vylúčené spoločnosti zapojené do sektorov s potenciálne vysokým negatívnym vplyvom na ESG, spoločnosti, ktoré sú predmetom výrazného porušovania zásad OSN Global Compact a spoločnosti zapojené do vážnych sporov týkajúcich sa ESG. Typ prístupu, ktorý sa tu uplatňuje, je tematický (index sa skladá zo spoločností, ktoré poskytujú produkty a služby preukazujúce konkrétne riešenia špecifických environmentálnych a/alebo sociálnych výziev, ktoré sa snažia ťažiť z budúceho rastu očakávaného v týchto oblastiach a zároveň prispievajú kapitálom k prechodu na nízkouhlíkové, inkluzívne hospodárstvo). Mimofinančná stratégia Indexu môže zahŕňať metodologické obmedzenia, ako je riziko súvisiace s investíciou ESG alebo rebalancovaním Indexu. Ďalšie informácie o Indexe, jeho zložení, výpočte a pravidlách monitorovania a pravidelného vyvažovania, ako aj informácie o všeobecnej metodológii spoločnej pre všetky indexy ECPI nájdete na www.ecpigroup.com.*Chyba sledovania je indikátorom rizika ktorý meria, ako presne fond sleduje výkonnosť svojho referenčného indexu. Výnosy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu vyplácať na dennej báze (v pracovné dni luxemburskej banky), ako je opísané v prospekte.
EIC Fund Rating
19.1420
08.06.2024
0.3670%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.17% 1.98% 13.32% 15.30% 17.05% 10.14% 14.72% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 14.41% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.92% 25.40% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.91% 99.91%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.53% 1.44% 0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva6 616 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.62%
Veľké spoločnosti 56.23%
Stredné spoločnosti 10.06%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.76%
P/BV3.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 15.60%
Cyklické tovary 16.15%
Defenzívne tovary 19.33%
Starostlivosť o zdravie 2.13%
Sieťové odvetvia 3.36%
Priemysel 22.78%
Technológie 20.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 61.33%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.83%
Eurozóna 21.31%
Európa - okrem EURozóny 3.86%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.89%
Austrália a Oceánia 1.69%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 3.02% ASML Holding NV Technológie 2.48%
CRH PLC Základné materiály 2.32% Caterpillar Inc Priemysel 2.3%
Target Corp Defenzívne tovary 2.3% Advanced Micro Devices Inc Technológie 2.25%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 2.24% Denso Corp Cyklické tovary 2.24%
Trane Technologies PLC Class A Priemysel 2.23% Oracle Corp Technológie 2.15%