Fond: BNPECBS
BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI Fossil Free [Track Privilege, C] EUR | |
LU1859444843 | |
15.01.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.38% | 0.73% | 2.03% | 5.73% | 6.27% | -3.01% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.29% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.46% | 97.46% | |
Ostatné | 2.27% | 2.27% | |
Peňažné | 0.26% | 0.26% |
Aktíva | 195 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1768 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.03 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 97.46 |
Deriváty | 0.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.63 |
Modifikovaná durácia | 4.89 |
AAA | 0.00 |
AA | 5.44 |
A | 41.23 |
BBB | 50.30 |
BB | 0.49 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.54 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
AT&T Inc 1.6% | 0.2% | Novartis Finance S 0% | 0.19% | ||
Robert Bosch GmbH 4.375% | 0.18% | DH Europe Finance II SARL 0.75% | 0.18% | ||
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8% | 0.17% | Verizon Communications Inc. 4.75% | 0.17% | ||
UBS Group AG 7.75% | 0.17% | EssilorLuxottica SA 0.125% | 0.17% | ||
EssilorLuxottica SA 0.375% | 0.16% | Verizon Communications Inc. 4.25% | 0.16% |