Fond: BNPEFB

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond [Classic, C]
LU2355554416
01.04.2022
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Tento fond je aktívne riadený. Kompozitný benchmark 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 roky + 80 % €STR sa používa len na porovnanie výkonnosti. Fond nie je obmedzený benchmarkom a jeho výkonnosť sa môže výrazne líšiť od výkonnosti zloženého benchmarku. Fond sa snaží dosiahnuť výnos, ktorý je vyšší ako na Euro Money Market v odporúčanom investičnom horizonte približne 36 mesiacov pomocou aktívne riadenej stratégie flexibilných dlhopisov pri zachovaní vysokej úrovne likvidity. Je riadený na základe flexibilného prístupu, ktorý kombinuje aktívne a zásadné prístupy k riadeniu durácie, pozícii výnosovej krivky, alokácii krajín, výberu emitenta ako aj k menám OECD. Tento proces je kombinovaný s internými možnosťami finančného výskumu udržateľnosti, ako aj makro a úverový výskum a kvantitatívne analýzy. Proces výberu pozostáva zo štyroch fáz, z ktorých každú riadia ad hoc výbory: identifikácia makroekonomických trendov, hodnotenie hlavných fixných príjmové triedy aktív, rozdelenie podľa sektora, krajiny a splatnosti, ako aj na základe rizikového rozpočtu a nakoniec zostavenie portfólia na základe vyššie uvedených fáz. Úroveň expozície voči nástrojom s pevným výnosom a peňažným trhom investičného stupňa bude medzi 50 % a 100 % . Expozícia voči nástrojom s pevným výnosom bez investičného stupňa, ako sú dlhové nástroje s vysokým výnosom, môže dosiahnuť až 30 % a kumulovaná expozícia voči nástrojom s vysokým výnosom a dlhovým nástrojom bez ratingu môže dosiahnuť až 40 %. EUR bude menej ako 40 %. Podfond nesmie byť investovaný alebo vystavený akciám. Environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) kritériá prispievajú, ale nie sú určujúcim faktorom pri rozhodovaní manažéra.
EIC Fund Rating
102.6800
12.06.2024
-0.1847%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.11% 1.69% 1.82% 2.16% 3.52% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 178.81% 111.53% 67.28%
Ostatné 0.00% 0.00%
Peňažné 32.80% 0.08% 32.72%
Veľkosť fondu
Aktíva846 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.09
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.80
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -21.91
Podnikové 71.99
Hypotekárne 1.04
Deriváty 48.87
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 37.23
AA -14.49
A 13.92
BBB 34.95
BB 10.76
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 17.64
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 20.41% Euro Bund Future June 24 11.74%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 10.19% France (Republic Of) 0.1% 9.21%
Italy (Republic Of) 0.65% 3.72% International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 2.74%
Volkswagen International Finance N.V. 4.552% 2.11% Schaeffler AG 4.5% 1.87%
Morgan Stanley 4.585% 1.78% Booking Holdings Inc 4% 1.73%