Fond: BNPEHYF
BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | |
LU2244386053 | |
22.02.2021 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
BNP PARIBAS EASY (ETF) | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 0.10% | 2.07% | 6.89% | 8.22% | -0.10% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.67% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.71% | 94.71% | |
Ostatné | 4.57% | 4.57% | |
Peňažné | 0.71% | 0.71% |
Aktíva | 2 921 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 338 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 94.71 |
Deriváty | 0.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.01 |
Modifikovaná durácia | 3.17 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 8.53 |
BB | 69.62 |
B | 13.90 |
Horšie ako B | 6.52 |
Nehodnotené | 1.42 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | 0.69% | Organon & Co 2.875% | 0.67% | ||
Abertis Infraestructuras Finance B.V. | 0.67% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.64% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.62% | Softbank Group Corp. 5% | 0.61% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 0.59% | Commerzbank AG 4% | 0.59% | ||
Forvia SE 2.75% | 0.59% | Renault S.A. 1.25% | 0.58% |