Fond: BNPEHYSDP
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond EUR [Privilege, C] | |
| LU1721428180 | |
| 16.10.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Short Term - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.82% | 1.28% | 3.72% | 6.66% | 7.93% | 1.75% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.62% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 94.95% | 0.92% | 94.03% |
| Ostatné | 1.71% | 1.71% | |
| Peňažné | 42.35% | 38.09% | 4.26% |
| Aktíva | 12 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 159 |
| Priebež. popl. | 0.68 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.70 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.02 |
| Podnikové | 94.67 |
| Deriváty | 4.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 9.96 |
| BB | 44.32 |
| B | 25.00 |
| Horšie ako B | 7.42 |
| Nehodnotené | 13.31 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 4.37% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 2% | ||
| Vallourec SA 8.5% | 1.7% | Grifols S.A. 3.2% | 1.61% | ||
| Ceconomy AG 1.75% | 1.47% | SES S.A. 2.875% | 1.36% | ||
| Iron Mountain Europe PLC 3.875% | 1.35% | Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | 1.29% | ||
| Market Bidco Finco PLC 5.5% | 1.22% | Aroundtown SA 1.625% | 1.21% |