Fond: BNPFCBE
| BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND - Classic H EUR | |
| LU2020653924 | |
| 14.02.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - EUR | |
| BNP PARIBAS FLEXI I | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.41% | 0.98% | 3.13% | 4.67% | 4.92% | 0.86% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.30% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.65% | 3.25% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.07% | 0.03% | 0.05% |
| Dlhopisový | 1.92% | 1.28% | 0.64% |
| Ostatné | 88.51% | 88.51% | |
| Peňažné | 11.25% | 0.45% | 10.80% |
| Aktíva | 225 mil. |
| Počet akcíí | 3 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.26 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.35 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.01% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.03% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.18% |
| P/BV | 2.99% |
| Vládne | -0.02 |
| Podnikové | 90.08 |
| Deriváty | 9.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.38 |
| A | 3.93 |
| BBB | 23.68 |
| BB | 3.84 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 63.16 |
| USA | 0.04% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.04% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG 2.25% | 10.69% | Abu Dhabi National Oil Co. 0.7% | 9% | ||
| Duke Energy Corp 4.125% | 5.69% | Safran SA 0.875% | 5.26% | ||
| Saipem SPA 2.875% | 4.36% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 3.91% | ||
| Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | 3.81% | Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 3.59% | ||
| Deutsche Post AG 0.05% | 3.53% | Ford Motor Company 0% | 3.51% |