Fond: BNPGEB36
| BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP EUR | |
| LU2155808491 | |
| 04.06.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.09% | -0.04% | 1.41% | 2.96% | 2.78% | 1.49% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 569.90% | 473.00% | 96.91% |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 277.53% | 274.44% | 3.09% |
| Aktíva | 1 097 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 290 |
| Priebež. popl. | 1.11 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 1.92 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 63.63 |
| Podnikové | 10.23 |
| Hypotekárne | 30.17 |
| Deriváty | -4.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 33.40 |
| AA | 19.47 |
| A | 14.26 |
| BBB | 20.36 |
| BB | 9.28 |
| B | 1.02 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.21 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Future on 2 Year Government of Canada Bond | 31.3% | Short-Term Euro BTP Future June 24 | 26% | ||
| Euro Bobl Future June 24 | 20.91% | PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 | 11.7% | ||
| PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 | 11.7% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 11.41% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 10.22% | Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.14% | ||
| Japan (Government Of) 1.8% | 8.11% | United States Treasury Bills 0% | 7.88% |