Fond: BNPGEB36C
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK-CAP | |
LU2155808657 | |
04.05.2021 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - CZK | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.02% | 0.39% | 2.68% | 4.94% | 5.50% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 569.90% | 473.00% | 96.91% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 277.53% | 274.44% | 3.09% |
Aktíva | 1 682 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 290 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.92 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 63.63 |
Podnikové | 10.23 |
Hypotekárne | 30.17 |
Deriváty | -4.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 33.40 |
AA | 19.47 |
A | 14.26 |
BBB | 20.36 |
BB | 9.28 |
B | 1.02 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Government of Canada Bond | 31.3% | Short-Term Euro BTP Future June 24 | 26% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 20.91% | PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 | 11.7% | ||
PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 | 11.7% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 11.41% | ||
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 10.22% | Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.14% | ||
Japan (Government Of) 1.8% | 8.11% | United States Treasury Bills 0% | 7.88% |