Fond: BNPGMFHY
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | |
LU2583255919 | |
23.02.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 1.31% | 4.28% | 9.12% | 10.75% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.16% | 0.41% | 91.74% |
Ostatné | |||
Peňažné | 8.26% | 0.00% | 8.26% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 171 |
Priebež. popl. | 0.68 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 90.99 |
Deriváty | 8.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
Modifikovaná durácia | 3.74 |
AAA | 0.00 |
AA | -4.34 |
A | 0.00 |
BBB | 1.41 |
BB | 65.15 |
B | 31.80 |
Horšie ako B | 0.45 |
Nehodnotené | 5.53 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.55% | Adient Global Holdings Ltd 4.875% | 0.91% | ||
Getlink SE 3.5% | 0.91% | Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | 0.86% | ||
Drax Finco Plc 6.625% | 0.86% | Mundys S.p.A 1.875% | 0.75% | ||
Lottomatica S.p.A. 7.125% | 0.73% | Avantor Funding Inc 2.625% | 0.72% | ||
Ashland Services BV 2% | 0.71% | Kohl's Corp. 4.625% | 0.69% |