Fond: BNPMS5
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | |
LU1291101126 | |
19.02.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.86% | 7.39% | 11.85% | 13.91% | 10.72% | -2.80% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.95% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.88% | 99.88% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.14% | 0.02% | 0.12% |
Aktíva | 12 mil. |
Počet akcíí | 148 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.08 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 50.29% |
Malé spoločnosti | 47.00% |
Najmenšie spoločnosti | 2.59% |
P/E | 13.67% |
P/BV | 1.49% |
Základné materiály | 1.70% |
Cyklické tovary | 12.06% |
Finančné služby | 17.99% |
Nehnuteľnosti | 13.98% |
Defenzívne tovary | 3.52% |
Starostlivosť o zdravie | 8.16% |
Sieťové odvetvia | 2.84% |
Telekomunikácie | 6.09% |
Priemysel | 21.12% |
Technológie | 12.42% |
Deriváty | 0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.36% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 33.43% |
Eurozóna | 36.63% |
Európa - okrem EURozóny | 27.95% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.50% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.50% |
Vyspelé trhy | 99.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Banca Mediolanum | Finančné služby | 2.29% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 1.91% |
Galenica Ltd. | Starostlivosť o zdravie | 1.86% | Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 1.83% |
Diploma PLC | Priemysel | 1.78% | Howden Joinery Group PLC | Cyklické tovary | 1.71% |
ConvaTec Group PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.67% | Storebrand ASA | Finančné služby | 1.54% |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 1.53% | freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 1.5% |