Fond: BNPSEMFC
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond [, C] | |
| LU2265519483 | |
| 03.02.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - CZK | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.54% | 1.02% | 2.87% | 7.42% | 8.63% | 1.07% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.05% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 122.24% | 4.55% | 117.69% |
| Ostatné | 1.22% | 1.22% | |
| Peňažné | 1.81% | 20.72% | -18.91% |
| Aktíva | 604 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 160 |
| Priebež. popl. | 0.41 |
| z toho Mng. popl. | 0.13 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.41 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.07 |
| Podnikové | 96.54 |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.51 |
| Modifikovaná durácia | 4.64 |
| AAA | 0.89 |
| AA | 2.39 |
| A | 28.03 |
| BBB | 49.71 |
| BB | 0.59 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 18.39 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future June 24 | 3.79% | BNP Paribas Mois ISR IC | 1.46% | ||
| Euro Buxl Future June 24 | 1.36% | Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75% | 0.85% | ||
| Moodys Corp. 0.95% | 0.83% | ASB Bank Ltd. 0.5% | 0.83% | ||
| General Mills, Inc. 1.5% | 0.83% | Mckesson Corp. 1.5% | 0.83% | ||
| Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% | 0.83% | Tele2 AB (publ) 3.75% | 0.83% |