Fond: BNPSMABD
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis) | |
LU1956154469 | |
05.12.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.18% | -1.08% | 2.65% | 3.98% | 4.07% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 48.28% | 48.28% | |
Dlhopisový | 49.17% | 1.12% | 48.05% |
Ostatné | 4.50% | 0.00% | 4.50% |
Peňažné | 9.67% | 10.50% | -0.83% |
Aktíva | 293 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 323 |
Priebež. popl. | 2.01 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 3.190 |
Dividendový výnos | 2.63% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 16.21% |
Veľké spoločnosti | 17.20% |
Stredné spoločnosti | 12.42% |
Malé spoločnosti | 2.13% |
Najmenšie spoločnosti | 0.26% |
P/E | 18.82% |
P/BV | 2.71% |
Základné materiály | 2.35% |
Cyklické tovary | 5.86% |
Finančné služby | 6.29% |
Nehnuteľnosti | 1.09% |
Defenzívne tovary | 2.51% |
Starostlivosť o zdravie | 6.35% |
Sieťové odvetvia | 1.29% |
Telekomunikácie | 3.81% |
Energie | 0.03% |
Priemysel | 6.76% |
Technológie | 11.93% |
Vládne | 28.76 |
Podnikové | 15.95 |
Hypotekárne | 3.39 |
Deriváty | -0.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.38 |
Modifikovaná durácia | 7.89 |
AAA | 28.07 |
AA | 17.93 |
A | 24.02 |
BBB | 23.95 |
BB | 1.69 |
B | 0.19 |
Horšie ako B | 0.12 |
Nehodnotené | 4.02 |
USA | 29.81% |
Kanada | 0.49% |
Latinská Amerika | 0.31% |
Veľká Británia | 2.05% |
Eurozóna | 5.92% |
Európa - okrem EURozóny | 2.09% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 3.52% |
Austrália a Oceánia | 0.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.23% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.32% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.64% |
Vyspelé trhy | 45.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc | 8.31% | BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap | 4.31% | ||
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.13% | Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I | 4.07% | ||
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap | 3.89% | Euro Buxl Future June 24 | 3.84% | ||
BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap | 3% | Pictet-Digital I EUR | 2.97% | ||
Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | 2.84% | Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR | 2.64% |