Fond: BNPSMAG

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH - EUR
LU1956155946
05.12.2019
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
Michael Cornelis
EUR
100
3%
Fond sa usiluje zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte priamym a / alebo nepriamym investovaním (prostredníctvom fondov) do dlhopisov alebo akcií vybraných emitentov vzhľadom na svoje postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a / alebo environmentálna zodpovednosť a / alebo správa a riadenie spoločností). Fond bude spravovaný podľa modelového portfólia (75% akcie, 25% dlhopisy). Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe trhových podmienok a predpovedí. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý predstavuje 75% MSCI World (NR) + 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPSMAG EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 7.72% 0.95 1.31 -1.12% 4/7
2019 BNPSMAG EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 21.36% 0.92 1.40 -2.04% 2/6
291.6900
16.05.2024
0.1751%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.51% 3.43% 11.82% 11.00% 12.08% 1.78% 5.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 3.69% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 20.84% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 71.29% 71.29%
Dlhopisový 25.42% 4.02% 21.41%
Ostatné 5.97% 0.00% 5.97%
Peňažné 10.04% 8.71% 1.33%
Veľkosť fondu
Aktíva2 295 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.21%
Veľké spoločnosti 25.82%
Stredné spoločnosti 19.46%
Malé spoločnosti 3.24%
Najmenšie spoločnosti 0.48%
P/E18.97%
P/BV2.70%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.60%
Cyklické tovary 8.24%
Finančné služby 9.29%
Nehnuteľnosti 1.81%
Defenzívne tovary 3.94%
Starostlivosť o zdravie 8.96%
Sieťové odvetvia 2.26%
Telekomunikácie 5.07%
Energie 0.06%
Priemysel 11.10%
Technológie 16.93%
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.55
Podnikové 7.22
Hypotekárne 0.70
Deriváty 1.30
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia8.89
Kreditné rozloženie
AAA 22.14
AA 19.41
A 21.84
BBB 27.84
BB 4.05
B 0.43
Horšie ako B 0.26
Nehodnotené 4.04
Regionálne rozloženie
USA 43.82%
Kanada 0.81%
Latinská Amerika 0.35%
Veľká Británia 3.16%
Eurozóna 9.16%
Európa - okrem EURozóny 3.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.09%
Japonsko 4.91%
Austrália a Oceánia 0.85%
Ázia - Vyspelé trhy 1.73%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.06%
Rozvíjajúce sa trhy 3.42%
Vyspelé trhy 67.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Sust Euro Bd X Cap 14.87% Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc 11.98%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 6.18% BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 5.12%
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I 4.48% BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap 4.36%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap 4.18% Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 4.15%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 3.94% BNP Paribas Global Envir X C 3.89%