Fond: BNPUSA5
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C] | |
LU1291103171 | |
19.02.2016 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.06% | -0.80% | 9.06% | 10.66% | 15.73% | 5.60% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.46% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.98% | 99.98% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.06% | 0.05% | 0.02% |
Aktíva | 683 mil. |
Počet akcíí | 123 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.87% |
Veľké spoločnosti | 44.15% |
Stredné spoločnosti | 46.94% |
Malé spoločnosti | 1.03% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.08% |
P/BV | 3.98% |
Základné materiály | 2.75% |
Cyklické tovary | 6.92% |
Finančné služby | 16.36% |
Nehnuteľnosti | 6.91% |
Defenzívne tovary | 3.52% |
Starostlivosť o zdravie | 17.21% |
Sieťové odvetvia | 1.75% |
Telekomunikácie | 3.89% |
Priemysel | 13.51% |
Technológie | 27.18% |
Deriváty | 0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.04% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.14% |
Eurozóna | 2.80% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments Inc | Technológie | 5.12% | Microsoft Corp | Technológie | 5.02% |
NXP Semiconductors NV | Technológie | 2.8% | Lam Research Corp | Technológie | 2.8% |
Intuit Inc | Technológie | 2.62% | Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Autodesk Inc | Technológie | 2.36% | Adobe Inc | Technológie | 2.04% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 1.73% | General Mills Inc | Defenzívne tovary | 1.72% |