Fond: BNPUSSDB
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic EUR, C] | |
LU1956130956 | |
25.10.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - USD | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Cedric Scholtes | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.11% | 1.02% | 1.68% | 2.26% | 2.60% | 3.79% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 2.09% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.98% | 8.83% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 111.32% | 27.59% | 83.74% |
Ostatné | |||
Peňažné | 42.26% | 25.99% | 16.26% |
Aktíva | 76 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 66 |
Priebež. popl. | 0.83 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 51.92 |
Podnikové | 9.53 |
Hypotekárne | 22.29 |
Deriváty | 16.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.42 |
Modifikovaná durácia | 4.12 |
AAA | 19.26 |
AA | 65.14 |
A | 13.03 |
BBB | 1.15 |
BB | 0.22 |
B | 0.94 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.59% | Euro Schatz Future June 24 | 6.2% | ||
United States Treasury Notes 3.875% | 5.7% | Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.49% | ||
United States Treasury Notes 3.875% | 5.16% | Morgan Stanley 1.593% | 5.11% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 4.77% | United States Treasury Notes 4% | 4.73% | ||
United States Treasury Notes 1.75% | 4.57% | United States Treasury Notes 4.875% | 4.23% |