Fond: CPRFFG
CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC | |
LU2013745885 | |
14.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.12% | 2.54% | 6.54% | 2.66% | 1.64% | -5.69% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.78% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.99% | 0.01% | 95.98% |
Dlhopisový | 0.08% | 0.00% | 0.07% |
Ostatné | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Peňažné | 8.61% | 4.67% | 3.93% |
Aktíva | 387 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.90% |
Veľké spoločnosti | 29.11% |
Stredné spoločnosti | 57.19% |
Malé spoločnosti | 4.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.94% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 10.79% |
Cyklické tovary | 17.70% |
Finančné služby | 0.51% |
Defenzívne tovary | 36.91% |
Starostlivosť o zdravie | 2.32% |
Sieťové odvetvia | 2.56% |
Priemysel | 25.20% |
Vládne | 0.02 |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 3.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.46 |
AA | 1.02 |
A | 2.87 |
BBB | 0.23 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.42 |
USA | 32.96% |
Kanada | 6.10% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.91% |
Eurozóna | 33.28% |
Európa - okrem EURozóny | 4.20% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.46% |
Austrália a Oceánia | 1.97% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.11% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SEB SA | Cyklické tovary | 3.42% | Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 3.31% |
Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.3% | Pentair PLC | Priemysel | 3.26% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.26% | Sodexo | Priemysel | 3.22% |
Avery Dennison Corp | Cyklické tovary | 3.08% | Compass Group PLC | Cyklické tovary | 3.05% |
Symrise AG | Základné materiály | 3.01% | Danone SA | Defenzívne tovary | 2.89% |