Fond: CPRGDO
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | |
| LU1734694620 | |
| 14.12.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.00% | -1.19% | 16.91% | 19.92% | 22.12% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.17% | 0.05% | 100.13% |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Ostatné | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Peňažné | 20.02% | 20.16% | -0.14% |
| Aktíva | 50 921 mil. |
| Počet akcíí | 59 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.44 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 35.93% |
| Veľké spoločnosti | 35.18% |
| Stredné spoločnosti | 24.60% |
| Malé spoločnosti | 4.44% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 31.26% |
| P/BV | 4.88% |
| Cyklické tovary | 4.44% |
| Finančné služby | 5.71% |
| Nehnuteľnosti | 2.54% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.99% |
| Sieťové odvetvia | 1.20% |
| Telekomunikácie | 3.33% |
| Priemysel | 10.77% |
| Technológie | 54.17% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | -0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.42 |
| AA | 1.03 |
| A | 3.59 |
| BBB | 0.32 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.65 |
| USA | 78.79% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 1.75% |
| Veľká Británia | 2.56% |
| Eurozóna | 5.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.99% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.71% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.46% |
| Vyspelé trhy | 97.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.83% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.8% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.51% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.54% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 2.52% | Broadcom Inc | Technológie | 2.52% |
| ServiceNow Inc | Technológie | 2.5% | IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.45% |
| Marvell Technology Inc | Technológie | 2.35% | Nutanix Inc Class A | Technológie | 2.33% |