Fond: CPRGLSE
| CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc | |
| LU1989767253 | |
| 16.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.34% | 1.38% | 13.14% | 12.04% | 13.44% | -0.22% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.25% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.19% | 0.04% | 98.15% |
| Dlhopisový | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| Ostatné | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
| Peňažné | 17.97% | 16.22% | 1.76% |
| Aktíva | 2 649 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.15 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.62% |
| Veľké spoločnosti | 26.64% |
| Stredné spoločnosti | 22.52% |
| Malé spoločnosti | 2.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.66% |
| P/BV | 3.95% |
| Cyklické tovary | 44.70% |
| Finančné služby | 4.91% |
| Nehnuteľnosti | 1.31% |
| Defenzívne tovary | 12.09% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.26% |
| Telekomunikácie | 10.65% |
| Priemysel | 3.59% |
| Technológie | 18.64% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 1.74 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 3.18 |
| AA | 5.81 |
| A | 14.63 |
| BBB | 0.23 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 76.16 |
| USA | 54.62% |
| Kanada | 1.82% |
| Latinská Amerika | 2.19% |
| Veľká Británia | 2.42% |
| Eurozóna | 24.45% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.87% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.36% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.10% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.37% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.55% |
| Vyspelé trhy | 94.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.83% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.04% |
| The Walt Disney Co | Telekomunikácie | 2.9% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.85% |
| Lowe's Companies Inc | Cyklické tovary | 2.7% | TJX Companies Inc | Cyklické tovary | 2.67% |
| Netflix Inc | Telekomunikácie | 2.56% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.51% |
| Hermes International SA | Cyklické tovary | 2.49% | Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 2.45% |