Fond: CPRGOC
| CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | |
| LU1989765125 | |
| 16.10.2020 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.14% | 15.61% | 9.68% | 16.34% | 7.48% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Ostatné | 2.16% | 0.00% | 2.16% |
| Peňažné | 4.90% | 5.18% | -0.28% |
| Aktíva | 1 426 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.06 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 35.89% |
| Stredné spoločnosti | 40.93% |
| Malé spoločnosti | 20.72% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.51% |
| P/E | 18.85% |
| P/BV | 1.64% |
| Základné materiály | 98.04% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | -0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 3.66 |
| AA | 5.98 |
| A | 14.84 |
| BBB | 0.22 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 75.29 |
| USA | 14.30% |
| Kanada | 62.95% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.03% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 9.47% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 8.35% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 9.47% |
| Vyspelé trhy | 88.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 9.84% | Newmont Corp | Základné materiály | 9.28% |
| Barrick Gold Corp | Základné materiály | 8.38% | Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 8.16% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 4.81% | Gold Fields Ltd ADR | Základné materiály | 4.76% |
| Anglogold Ashanti PLC | Základné materiály | 4.71% | Northern Star Resources Ltd | Základné materiály | 4.69% |
| Kinross Gold Corp | Základné materiály | 4.34% | Royal Gold Inc | Základné materiály | 3.91% |