Fond: CPRGRSU
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | |
LU1989770125 | |
16.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.54% | 9.44% | 9.00% | 3.38% | 11.04% | 2.49% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.14% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 0.06% | 98.71% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 22.61% | 21.32% | 1.29% |
Aktíva | 417 mil. |
Počet akcíí | 47 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.12 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.58% |
Veľké spoločnosti | 28.21% |
Stredné spoločnosti | 39.10% |
Malé spoločnosti | 4.82% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.42% |
P/BV | 1.50% |
Základné materiály | 59.45% |
Cyklické tovary | 5.85% |
Nehnuteľnosti | 1.03% |
Defenzívne tovary | 2.53% |
Sieťové odvetvia | 1.01% |
Energie | 28.83% |
Technológie | 0.06% |
Deriváty | 1.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 39.95% |
Kanada | 23.58% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 15.55% |
Eurozóna | 12.78% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 6.96% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.82% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 5.84% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 5.42% |
TotalEnergies SE | Energie | 5.27% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.98% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.47% | BP PLC | Energie | 4.3% |
Chevron Corp | Energie | 4.21% | Corteva Inc | Základné materiály | 3.28% |
Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 3.13% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 2.95% |