Fond: CPRGSAC
CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | |
LU1425272355 | |
31.05.2016 | |
Komoditné | |
Komodity - Drahé kovy | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.87% | 0.95% | 9.73% | 7.62% | 7.06% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.23% | 96.23% | |
Dlhopisový | 0.04% | 2.52% | -2.48% |
Ostatné | 1.22% | 0.08% | 1.14% |
Peňažné | 73.82% | 68.72% | 5.10% |
Aktíva | 26 543 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.73% |
Veľké spoločnosti | 26.45% |
Stredné spoločnosti | 28.24% |
Malé spoločnosti | 4.82% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.72% |
P/BV | 3.03% |
Základné materiály | 0.79% |
Cyklické tovary | 15.25% |
Finančné služby | 20.55% |
Nehnuteľnosti | 4.63% |
Starostlivosť o zdravie | 49.63% |
Priemysel | 5.39% |
Vládne | -2.50 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 5.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.12 |
Modifikovaná durácia | 12.40 |
AAA | 16.09 |
AA | 55.83 |
A | 49.24 |
BBB | 24.47 |
BB | 10.68 |
B | 1.47 |
Horšie ako B | 6.95 |
Nehodnotené | -64.73 |
USA | 52.66% |
Kanada | 4.63% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 7.08% |
Eurozóna | 20.32% |
Európa - okrem EURozóny | 7.06% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.92% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.79% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.77% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.77% |
Vyspelé trhy | 95.46% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
AXA SA | Finančné služby | 3.29% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.21% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.09% | Allianz SE | Finančné služby | 2.93% |
AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.87% | MetLife Inc | Finančné služby | 2.73% |
Sun Life Financial Inc | Finančné služby | 2.63% | BlackRock Inc | Finančné služby | 2.58% |
UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.38% | DexCom Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.26% |