Fond: CQABM

C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA
AT0000A08LD9
16.05.2008
Akciové
Akcie - Global
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
Not Disclosed
EUR
100 000
5%
Investičním cílem C-QUADRAT ARTS Best Momentum je dlouhodobý růst kapitálu při akceptování vyššího rizika. Při investování využívá management fondu technický obchodní systém kopírující trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. V portfoliu převažují fondy, které vykazují v krátkém až strednědobém horizontu pozitivní trendy. Na rozdíl od většiny klasicky obhospodařovaných fondů fondů se investiční strategie C-QUADRAT ARTS Best Momentum neorientuje na benchmark, nýbrž usiluje z dlouhodobého hlediska o dosažení absolutního nárůstu hodnoty. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje vysoce aktivní styl řízení, složení portfolia se neustále mění.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQABM USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 17.98% 0.18 0.15 n.r.
2019 CQABM USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 7.49% 0.32 0.33 -1.91% 14/28
2018 CQABM USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -16.96% 0.34 0.38 -13.49% 24/24
2017 CQABM USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 30.43% 0.23 0.48 n.r.
2016 CQABM USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% -7.03% 0.42 0.43 -10.53% 43/46
2015 CQABM USD EQ-GLB 0.1342% -14.71% -4.27% 0.21 0.25 n.r.
2014 CQABM USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 3.15% 0.23 0.26 n.r.
299.5000
05.06.2024
-0.9852%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.61% 1.91% 9.74% 8.62% 10.05% 0.92% 4.72% 2.40% 3.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 3.76% 4.85% 3.18% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.23% 22.76% 5.01% 3.71% 1.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 87.04% 87.04%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 11.29% 0.00% 11.29%
Peňažné 21.50% 19.83% 1.67%
Veľkosť fondu
Aktíva55 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.63
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.19%
Veľké spoločnosti 45.68%
Stredné spoločnosti 14.90%
Malé spoločnosti 1.65%
Najmenšie spoločnosti 0.14%
P/E10.55%
P/BV1.43%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.98%
Cyklické tovary 11.10%
Finančné služby 29.15%
Nehnuteľnosti 0.96%
Defenzívne tovary 3.39%
Starostlivosť o zdravie 6.21%
Sieťové odvetvia 6.38%
Telekomunikácie 2.66%
Energie 6.03%
Priemysel 10.77%
Technológie 7.39%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.84
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.16
Regionálne rozloženie
USA 8.38%
Kanada 0.46%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 6.66%
Eurozóna 57.67%
Európa - okrem EURozóny 8.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.56%
Afrika 0.46%
Stredný východ 0.45%
Japonsko 0.86%
Austrália a Oceánia 0.16%
Ázia - Vyspelé trhy 0.29%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.65%
Rozvíjajúce sa trhy 3.80%
Vyspelé trhy 83.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi FTSE MIB ETF Dist 18.63% iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €Acc 17.65%
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Aacc 11.23% UBS FS CMCI Ex-Agltr SF USD A acc ETF 9.29%
Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C 8.03% iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc 6.22%
Amundi IS ITALY MIB ESG ETF DR - EUR C 4.91% M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc 3.34%
East Capital Global Frontier Mkts A EUR 3.33% SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 3.28%