Fond: CQATRBCZ

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK
AT0000A139C4
25.10.2013
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
CZK
100 000
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. V rámci možností je v této CZK (české korunové) podílové třídě měnové riziko mezi EUR a CZK co nejlépe zajišťováno. Fond může investovat až 50 % majetku do akciových fondů a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu, resp. penežnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). Technický obchodní systém - Management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 3.75% 0.64 0.53 6.12% 3/6
2019 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 8.51% 0.70 1.02 -2.70% 4/6
2018 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -8.83% 0.57 0.59 -4.82% 6/7
2017 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 3.54% 0.69 1.26 0.27% 2/7
2016 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1300% -0.22% 0.29% 0.50 0.83 0.45% 6/11
2015 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1454% -3.73% -1.78% 0.42 0.64 -2.64% 12/13
2014 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.0500% 2.83% 11.24% 0.39 0.59 9.55% 2/12
1 394.2000
06.06.2024
0.3794%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.41% 1.18% 8.73% 8.96% 10.11% 4.42% 6.12% 3.40% 2.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 5.58% 6.01% 3.65% 2.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.15% 10.11% 2.23% 1.99% 1.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 37.46% 0.03% 37.43%
Dlhopisový 50.23% 3.29% 46.93%
Ostatné 7.92% 0.13% 7.79%
Peňažné 29.78% 21.93% 7.85%
Veľkosť fondu
Aktíva4 098 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.80
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia0.33
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.76%
Veľké spoločnosti 14.31%
Stredné spoločnosti 6.86%
Malé spoločnosti 1.29%
Najmenšie spoločnosti 0.10%
P/E14.61%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.32%
Cyklické tovary 2.13%
Finančné služby 12.88%
Nehnuteľnosti 0.91%
Defenzívne tovary 0.55%
Starostlivosť o zdravie 2.00%
Sieťové odvetvia 0.55%
Telekomunikácie 1.56%
Energie 0.94%
Priemysel 7.63%
Technológie 7.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.45
Podnikové 38.72
Hypotekárne 1.83
Deriváty 7.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.99
AA 0.21
A 6.18
BBB 27.05
BB 28.53
B 9.88
Horšie ako B 3.41
Nehodnotené 17.76
Regionálne rozloženie
USA 18.52%
Kanada 1.14%
Latinská Amerika 0.11%
Veľká Británia 1.58%
Eurozóna 5.13%
Európa - okrem EURozóny 1.95%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.32%
Afrika 0.45%
Stredný východ 0.88%
Japonsko 4.03%
Austrália a Oceánia 0.62%
Ázia - Vyspelé trhy 0.35%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.42%
Rozvíjajúce sa trhy 3.58%
Vyspelé trhy 33.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6.6% SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 6.58%
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 5.07% Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 5%
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 4.81% Robeco Financial Institutions Bds I € 4.64%
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 4.06% SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc 4.06%
Ofi Invest ESG Monétaire IC 3.95% Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 3.95%