Fond: FEUSQI
| Fidelity US Quality Income ETF (dis) | |
| IE00BYXVGX24 | |
| 27.03.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
| Geode Capital Management, LLC | |
| Patrick Waddell | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.83% | 3.05% | 13.26% | 15.52% | 19.19% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.89% | 99.89% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.11% | 0.11% |
| Aktíva | 10 575 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.202 |
| Dividendový výnos | 2.00% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 35.58% |
| Veľké spoločnosti | 31.10% |
| Stredné spoločnosti | 25.95% |
| Malé spoločnosti | 6.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.21% |
| P/E | 18.55% |
| P/BV | 4.17% |
| Základné materiály | 2.54% |
| Cyklické tovary | 10.04% |
| Finančné služby | 12.75% |
| Nehnuteľnosti | 2.49% |
| Defenzívne tovary | 5.63% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.16% |
| Sieťové odvetvia | 2.47% |
| Telekomunikácie | 7.38% |
| Energie | 3.12% |
| Priemysel | 8.71% |
| Technológie | 32.46% |
| Deriváty | 0.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.32% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.67% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.76% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.16% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.26% |
| Apple Inc | Technológie | 6.23% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.93% |
| Broadcom Inc | Technológie | 1.78% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.55% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.47% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.43% |
| Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 1.37% | Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.37% |