Fond: FFAHYYU
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0370790650 | |
21.07.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.53% | 3.11% | 9.79% | 12.91% | 8.82% | -11.73% | -4.74% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.88% | -10.45% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.83% | 29.23% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dlhopisový | 125.78% | 4.16% | 121.62% |
Ostatné | 1.04% | 1.04% | |
Peňažné | 7.90% | 30.59% | -22.69% |
Aktíva | 1 070 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 195 |
Priebež. popl. | 0.89 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | |
P/BV | 0.87% |
Cyklické tovary | 0.03% |
Vládne | 12.98 |
Podnikové | 76.85 |
Deriváty | 10.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 2.49 |
BBB | 9.44 |
BB | 48.41 |
B | 18.83 |
Horšie ako B | 11.97 |
Nehodnotené | 7.02 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.03% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.61% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 2.13% | Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.11% | ||
US Treasury Bond Future June 24 | 1.97% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.94% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.63% | Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.46% | ||
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | 1.41% | Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 1.4% |