Fond: FFAPMGI
| Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD | |
| LU1366333414 | |
| 31.05.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.09% | 2.11% | 7.13% | 6.99% | 3.30% | -9.30% | -2.59% | -0.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.77% | -8.17% | -3.82% | -0.66% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.68% | 19.74% | 7.77% | 5.23% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 40.51% | 4.58% | 35.93% |
| Dlhopisový | 44.75% | 3.68% | 41.07% |
| Ostatné | 5.22% | 5.22% | |
| Peňažné | 46.74% | 28.97% | 17.77% |
| Aktíva | 121 mil. |
| Počet akcíí | 283 |
| Počet dlhopisov | 602 |
| Priebež. popl. | 1.69 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 18.15% |
| Veľké spoločnosti | 13.57% |
| Stredné spoločnosti | 5.52% |
| Malé spoločnosti | 1.77% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.54% |
| P/E | 10.84% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 2.45% |
| Cyklické tovary | 4.00% |
| Finančné služby | 9.07% |
| Nehnuteľnosti | 2.17% |
| Defenzívne tovary | 4.07% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.56% |
| Sieťové odvetvia | 1.67% |
| Telekomunikácie | 4.00% |
| Energie | 0.88% |
| Priemysel | 3.18% |
| Technológie | 7.08% |
| Vládne | 26.75 |
| Podnikové | 23.38 |
| Hypotekárne | 0.69 |
| Deriváty | 8.41 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.98 |
| Modifikovaná durácia | 3.92 |
| AAA | 0.23 |
| AA | 22.17 |
| A | 8.40 |
| BBB | 22.24 |
| BB | 13.76 |
| B | 5.55 |
| Horšie ako B | 1.85 |
| Nehodnotené | 25.81 |
| USA | 0.35% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.35% |
| Eurozóna | 0.40% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.05% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 0.23% |
| Austrália a Oceánia | 6.41% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 16.38% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 16.25% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 16.25% |
| Vyspelé trhy | 28.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 4.32% | Japan (Government Of) 0% | 4.16% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.42% | Assenagon Alpha Volatility I | 3.07% | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.7% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 1.93% |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.18% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.08% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 1.03% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 0.92% |