Fond: FFASE

Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD
LU0261945553
25.09.2006
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
5.25%
Gillian Kwek využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor so zameraním na veľké a stredne veľké spoločnosti. Dáva prednosť spoločnostiam s nadpriemerným rastom zisku v porovnaní s ich sektorom alebo trhom obchodujúcim s atraktívnymi cenovými hodnotami. Gillian tiež berie do úvahy možnosti rozšírenia obchodného modelu podniku, peňažný tok a vedenie a kontrolu spoločnosti. Dôraz kladie aj na pochopenie rozvojového štádia krajiny, v ktorej investuje, keďže to sa odzrkadlí na zisku a dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFASE USD EQ-ASEAN 0.3675% 22.59% 2.03% 0.91 0.97 -19.96% 4/4
2019 FFASE USD EQ-ASEAN 2.1319% 20.93% 9.95% 0.79 0.64 -4.21% 4/4
2018 FFASE USD EQ-ASEAN 1.8344% -14.51% -7.79% 0.87 0.73 2.29% 2/4
2017 FFASE USD EQ-ASEAN 1.0263% 36.47% 26.80% 0.74 0.61 4.26% 2/4
2016 FFASE USD EQ-ASEAN 0.3901% 5.22% 12.21% 0.91 1.07 6.64% 2/6
2015 FFASE USD EQ-ASEAN 0.1342% -22.12% -17.83% 0.91 1.06 -3.20% 4/6
2014 FFASE USD EQ-ASEAN 0.0923% 7.18% 12.59% 0.88 0.90 6.09% 1/3
25.7900
07.06.2024
-0.1935%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.08% 1.26% 9.65% 5.09% 3.91% -1.31% 0.93% 2.11% 1.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 2.13% 2.96% 2.25% 2.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.17% 18.33% 6.61% 3.83% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.45% 97.45%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné
Peňažné 2.82% 0.32% 2.50%
Veľkosť fondu
Aktíva1 214 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.24%
Veľké spoločnosti 30.00%
Stredné spoločnosti 16.17%
Malé spoločnosti 5.75%
Najmenšie spoločnosti 3.95%
P/E11.25%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.71%
Cyklické tovary 11.94%
Finančné služby 44.58%
Nehnuteľnosti 5.49%
Defenzívne tovary 9.33%
Starostlivosť o zdravie 5.95%
Sieťové odvetvia 2.63%
Telekomunikácie 0.76%
Energie 1.99%
Priemysel 8.16%
Technológie 3.34%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 2.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.59%
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.52%
Eurozóna 0.57%
Európa - okrem EURozóny 0.58%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.02%
Ázia - Vyspelé trhy 31.64%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 62.52%
Rozvíjajúce sa trhy 62.52%
Vyspelé trhy 34.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 9.87% United Overseas Bank Ltd Finančné služby 6.26%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 6.03% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 4.26%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 3.96% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 3.75%
CP All PCL Defenzívne tovary 3.17% Sea Ltd ADR Cyklické tovary 2.77%
Metropolitan Bank & Trust Co Finančné služby 2.01% Airports Of Thailand PLC Priemysel 1.97%