Fond: FFASSU

Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD
LU0261950983
25.09.2006
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Suranjan Mukherjee
USD
1 000
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 19.97% 0.93 0.93 -1.30% 8/13
2019 FFASSU USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 22.88% 0.88 1.10 -1.17% 7/13
2018 FFASSU USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -15.02% 0.89 0.99 0.99% 6/13
2017 FFASSU USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 42.06% 0.85 1.05 7.57% 1/13
2016 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 17.28% 0.90 1.08 5.53% 2/13
2015 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.1342% -4.91% -9.00% 0.88 0.99 4.04% 5/13
2014 FFASSU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 11.65% 0.86 1.04 3.06% 5/15
27.6900
05.06.2024
2.2526%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.98% 7.87% 11.92% 7.58% 7.53% -9.67% 1.73% 1.78% 3.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.78% -6.23% 0.12% 2.79% 4.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.39% 28.10% 10.84% 8.27% 4.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.30% 98.30%
Dlhopisový 0.07% 0.07%
Ostatné
Peňažné 2.19% 0.56% 1.63%
Veľkosť fondu
Aktíva2 707 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 78.77%
Veľké spoločnosti 18.30%
Stredné spoločnosti 0.71%
Malé spoločnosti 0.19%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.70%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.50%
Cyklické tovary 16.53%
Finančné služby 29.97%
Nehnuteľnosti 0.88%
Defenzívne tovary 4.00%
Starostlivosť o zdravie 1.39%
Telekomunikácie 9.64%
Priemysel 3.35%
Technológie 31.03%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 1.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 43.11%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 55.18%
Rozvíjajúce sa trhy 55.18%
Vyspelé trhy 43.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 10.07% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.91%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.52% AIA Group Ltd Finančné služby 4.64%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.32% ICICI Bank Ltd Finančné služby 3.87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.33% Axis Bank Ltd Finančné služby 2.96%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.81% MediaTek Inc Technológie 2.64%