Fond: FFASSUD
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | |
LU0054237671 | |
03.10.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.73% | 5.95% | 11.93% | 9.77% | 6.73% | -9.48% | 1.52% | 1.72% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.78% | -6.25% | -0.01% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.39% | 28.02% | 10.65% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.66% | 1.14% | 1.52% |
Aktíva | 4 064 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.144 |
Dividendový výnos | 0.27% |
Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 79.94% |
Veľké spoločnosti | 17.17% |
Stredné spoločnosti | 0.74% |
Malé spoločnosti | 0.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.34% |
P/BV | 1.96% |
Základné materiály | 1.49% |
Cyklické tovary | 17.43% |
Finančné služby | 30.65% |
Nehnuteľnosti | 1.12% |
Defenzívne tovary | 3.99% |
Starostlivosť o zdravie | 1.46% |
Telekomunikácie | 10.45% |
Priemysel | 3.38% |
Technológie | 28.37% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 1.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 42.02% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 56.33% |
Rozvíjajúce sa trhy | 56.33% |
Vyspelé trhy | 42.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.48% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.1% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.25% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 5.07% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.52% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 4.05% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.44% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.28% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.66% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.29% |