Fond: FFCCE

Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR
LU0594300096
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFCCU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 18.63% 0.89 1.02 4.31% 4/12
2015 FFCCU CNY EQ-CN 1.9917% 5.54% 0.93% 0.90 1.00 4.62% 4/12
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
17.6800
08.05.2024
-1.3943%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.71% 12.04% -3.12% -6.60% -8.20% -17.20% -5.62% -1.50% 3.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.60% -13.30% -2.96% 1.95% 4.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.75% 27.90% 12.68% 10.08% 7.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.80% 94.80%
Dlhopisový
Ostatné 1.06% 1.06%
Peňažné 4.26% 0.12% 4.14%
Veľkosť fondu
Aktíva8 826 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 61.46%
Veľké spoločnosti 17.84%
Stredné spoločnosti 3.96%
Malé spoločnosti 0.93%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.31%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.82%
Cyklické tovary 35.74%
Finančné služby 10.65%
Nehnuteľnosti 4.65%
Defenzívne tovary 12.80%
Starostlivosť o zdravie 7.30%
Telekomunikácie 18.46%
Priemysel 2.50%
Technológie 0.52%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.35
Deriváty 2.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.89%
Eurozóna 0.45%
Európa - okrem EURozóny 1.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 8.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 82.77%
Rozvíjajúce sa trhy 82.77%
Vyspelé trhy 12.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.93% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 8.5%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 6.75% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 5.67%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 5.61% AIA Group Ltd Finančné služby 3.59%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.44% Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické tovary 3.1%
ANTA Sports Products Ltd Cyklické tovary 3.01% China Resources Land Ltd Nehnuteľnosti 2.95%