Fond: FFCRMB
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0788144623 | |
18.06.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CNY | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Morgan Lau | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.60% | 1.88% | 1.91% | 3.58% | 2.71% | -0.67% | 1.66% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 0.38% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.96% | 12.46% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.10% | 0.24% | 94.87% |
Ostatné | 1.59% | 1.59% | |
Peňažné | 50.43% | 46.88% | 3.55% |
Aktíva | 139 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 71 |
Priebež. popl. | 0.69 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 51.30 |
Podnikové | 45.15 |
Deriváty | 3.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.11 |
Modifikovaná durácia | 4.24 |
AAA | 0.23 |
AA | 9.04 |
A | 65.85 |
BBB | 15.00 |
BB | 1.11 |
B | 0.33 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 8.44 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.89% | 6.16% | China (People's Republic Of) 2.75% | 6.06% | ||
China (People's Republic Of) 2.8% | 4.53% | China Development Bank 3.41% | 4.49% | ||
Standard Chartered PLC 4.35% | 3.7% | China (People's Republic Of) 3.32% | 3.39% | ||
China (People's Republic Of) 2.5% | 3.33% | Export-Import Bank of India, London Branch 3.45% | 3.13% | ||
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | 2.91% | Hyundai Capital Services, Inc. 3.2% | 2.04% |