Fond: FFEBA

Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR
LU0261950553
25.09.2006
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond sa spravuje pomocou tímového prístupu, s cieľom zvýšiť hodnotu vzhľadom na kompozitný index prostredníctvom výberu rozdelenia. Kompozitný index je zmes trhových indexov, ktoré zastupujú rôzne triedy aktív. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kvalitatívna analýza sa zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, so zohľadnením faktorov ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% -1.82% 0.86 1.34 -4.27% 10/11
2019 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 16.91% 0.84 2.07 -9.00% 8/8
2018 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -10.87% 0.84 1.88 2.83% 3/11
2017 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 5.98% 0.79 1.61 -0.83% 5/9
2016 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% 1.22% 0.89 1.60 -11.48% 24/24
2015 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 13.80% 0.81% 0.87 1.63 12.37% 1/23
2014 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR 0.0937% 6.15% 12.70% 0.84 1.61 2.83% 11/26
17.3000
05.06.2024
0.4063%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.82% 2.79% 5.17% 8.26% 8.40% 0.00% 1.84% 0.81% 2.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 0.75% 1.34% 1.22% 1.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.54% 13.49% 3.94% 2.57% 1.96%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 29.67% 0.19% 29.48%
Dlhopisový 66.79% 12.11% 54.68%
Ostatné 5.84% 0.08% 5.76%
Peňažné 76.79% 66.72% 10.08%
Veľkosť fondu
Aktíva1 083 mil.
Počet akcíí139
Počet dlhopisov806
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.53
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 8.12%
Veľké spoločnosti 10.93%
Stredné spoločnosti 5.64%
Malé spoločnosti 0.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.53%
P/BV2.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.61%
Cyklické tovary 2.41%
Finančné služby 7.07%
Nehnuteľnosti 0.48%
Defenzívne tovary 3.62%
Starostlivosť o zdravie 2.04%
Sieťové odvetvia 1.48%
Telekomunikácie 1.58%
Energie 1.07%
Priemysel 3.78%
Technológie 1.11%
Dlhopisové portfólio
Vládne 18.21
Podnikové 41.17
Hypotekárne 3.62
Deriváty 2.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.66
AA 18.26
A 6.14
BBB 16.36
BB 32.39
B 10.11
Horšie ako B 2.40
Nehodnotené 11.69
Regionálne rozloženie
USA 0.02%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.06%
Eurozóna 15.25%
Európa - okrem EURozóny 4.06%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 0.00%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.02%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 29.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.31% Euro Bobl Future June 24 2.61%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD 1.95% S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.69% 5 Year Treasury Note Future June 24 1.59%
Ferrovial SE Priemysel 1.2% Allianz SE Finančné služby 1.13%
3i Group Ord 1.1% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 1.05%