Fond: FFEBC
Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR | |
LU0251128657 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Terry Raven | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.60% | 6.86% | 16.60% | 18.04% | 16.06% | 3.69% | 5.45% | 3.57% | 4.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 4.03% | 3.92% | 3.34% | 3.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.35% | 19.76% | 6.00% | 3.86% | 2.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.78% | 99.78% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.24% | 0.02% | 0.22% |
Aktíva | 733 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.40% |
Veľké spoločnosti | 39.11% |
Stredné spoločnosti | 15.20% |
Malé spoločnosti | 3.07% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.32% |
P/BV | 2.15% |
Základné materiály | 4.82% |
Cyklické tovary | 7.05% |
Finančné služby | 17.73% |
Nehnuteľnosti | 2.56% |
Defenzívne tovary | 13.59% |
Starostlivosť o zdravie | 17.90% |
Sieťové odvetvia | 4.23% |
Energie | 4.19% |
Priemysel | 14.54% |
Technológie | 13.19% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -0.33 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.33 |
USA | 3.82% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 20.35% |
Eurozóna | 59.83% |
Európa - okrem EURozóny | 15.79% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 5.12% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.34% |
Danone SA | Defenzívne tovary | 4.26% | RELX PLC | Priemysel | 4.25% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.12% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.75% |
AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.74% | SAP SE | Technológie | 3.52% |
ING Groep NV | Finančné služby | 3.38% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.38% |