Fond: FFEBCH
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR | |
LU0088814487 | |
30.09.1998 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Terry Raven | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.61% | 6.85% | 16.58% | 18.02% | 15.27% | 3.06% | 4.69% | 2.89% | 3.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 3.39% | 3.24% | 2.66% | 2.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.43% | 19.79% | 5.89% | 3.75% | 2.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.27% | 97.27% | |
Dlhopisový | 0.13% | 0.13% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.32% | 0.72% | 2.60% |
Aktíva | 771 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.166 |
Dividendový výnos | 0.58% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 41.25% |
Veľké spoločnosti | 39.15% |
Stredné spoločnosti | 12.89% |
Malé spoločnosti | 2.87% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.66% |
P/BV | 2.12% |
Základné materiály | 4.74% |
Cyklické tovary | 6.44% |
Finančné služby | 17.35% |
Nehnuteľnosti | 2.44% |
Defenzívne tovary | 13.42% |
Starostlivosť o zdravie | 16.45% |
Sieťové odvetvia | 4.23% |
Energie | 4.18% |
Priemysel | 14.50% |
Technológie | 12.41% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | 2.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.20 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.80 |
USA | 1.97% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 20.21% |
Eurozóna | 58.90% |
Európa - okrem EURozóny | 15.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 4.73% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.48% |
AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Danone SA | Defenzívne tovary | 4.13% |
RELX PLC | Priemysel | 4.06% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.81% | SAP SE | Technológie | 3.28% |
ING Groep NV | Finančné služby | 3.26% | Compagnie de Saint-Gobain SA | Priemysel | 3.25% |